国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,247,032.69	93,398,134.73	86,829,843.38	363,669,623.54
利息合计	3,865,937.09	457,685.60	309,777.19	336,923.64
其中：存款利息收入	194,100.78	208,500.76	114,109.66	214,782.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,671,836.31	249,184.84	195,667.53	122,140.86
投资收益合计	33,828,342.35	226,061,651.11	137,815,548.95	231,038,313.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,828,342.35	226,061,651.11	137,815,548.95	231,038,313.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,552,753.25	-133,121,201.98	-51,295,482.76	132,294,386.85
其他收入	-	-	-	-
费用	9,552,686.18	43,828,011.19	25,662,023.57	53,843,981.37
管理人报酬	6,784,517.93	18,934,244.58	9,459,418.70	18,688,389.66
基金托管费	2,261,505.99	6,311,414.75	3,153,139.51	6,229,463.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	372,864.19	18,349,977.96	12,935,653.93	28,696,928.55
其中：卖出回购金融资产支出	372,864.19	18,349,977.96	12,935,653.93	28,696,928.55
其他费用	113,811.43	229,200.00	113,811.43	229,200.00
利润总额	65,694,346.51	49,570,123.54	61,167,819.81	309,825,642.17

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