海富通碳中和混合A(013175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通碳中和混合A(013175)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	103,745,189.32	240,446,396.82	13,007,464.74	-21,146,702.02
利息合计	197,607.68	148,686.99	60,201.34	139,260.97
其中：存款利息收入	197,607.68	148,686.99	60,201.34	139,260.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	140,306,556.49	191,211,911.64	-9,853,837.37	-124,465,132.32
其中：股票投资收益	135,377,910.28	185,543,655.57	-14,454,941.40	-132,826,054.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	82,862.05	14.61	131.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,928,646.21	5,585,394.02	4,601,089.42	8,360,790.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,094,926.42	48,910,811.84	22,781,921.61	103,109,466.60
其他收入	335,951.57	174,986.35	19,179.16	69,702.73
费用	8,991,282.03	8,739,116.14	3,792,589.23	8,393,254.13
管理人报酬	5,977,724.74	6,072,352.25	2,637,276.78	5,829,511.83
基金托管费	996,287.44	1,012,058.73	439,546.14	971,585.31
销售服务费	1,930,792.56	1,494,508.58	631,722.84	1,423,163.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,477.29	160,196.22	84,043.42	168,993.91
利润总额	94,753,907.29	231,707,280.68	9,214,875.51	-29,539,956.15

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