广发国证新能源车电池ETF联接A(013179)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发国证新能源车电池ETF联接A(013179)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,655,905.53	535,192,761.13	32,333,772.79	11,517,303.24
利息合计	364,120.36	383,405.65	59,441.08	112,884.70
其中：存款利息收入	364,120.36	383,405.65	59,441.08	112,884.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,843,087.89	141,619,762.88	-31,176,961.53	-174,230,861.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-2,870.43
基金投资收益	143,843,087.89	141,619,762.88	-31,176,961.53	-174,259,671.22
债券投资收益	-	-	-	123.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	31,556.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-102,870,953.72	387,867,553.03	63,285,806.19	184,896,338.84
其他收入	2,319,651.00	5,322,039.57	165,487.05	738,941.05
费用	3,021,166.49	3,401,829.27	503,504.19	1,005,589.49
管理人报酬	330,158.00	374,150.84	67,243.76	139,342.84
基金托管费	66,031.56	74,830.13	13,448.68	27,868.47
销售服务费	2,007,969.18	2,254,843.74	334,433.29	677,654.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,841.05	187,300.69	88,378.46	160,723.23
利润总额	40,634,739.04	531,790,931.86	31,830,268.60	10,511,713.75

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