华商稳健添利一年持有混合C(013194)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商稳健添利一年持有混合C(013194)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,487,308.19	5,287,232.53	1,899,685.88	4,301,584.06
利息合计	69,589.65	313,112.03	238,717.03	361,534.94
其中：存款利息收入	69,589.65	207,370.90	138,763.39	347,909.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	105,741.13	99,953.64	13,625.65
投资收益合计	2,802,735.31	2,891,901.84	1,375,083.16	3,679,003.28
其中：股票投资收益	2,453,886.09	1,997,423.95	710,896.38	-1,895,764.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	311,576.88	1,252,431.82	1,113,021.24	5,881,731.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-593,310.82	-593,310.82	-1,037,083.91
股利收益	37,272.34	235,356.89	144,476.36	730,119.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	614,983.23	2,082,218.66	285,885.69	261,045.84
其他收入	-	-	-	-
费用	344,344.77	1,012,881.45	681,812.05	1,772,118.92
管理人报酬	205,033.76	677,161.43	462,126.44	1,231,730.51
基金托管费	51,258.45	169,290.38	115,531.64	307,932.62
销售服务费	17,287.05	23,416.62	10,357.19	32,070.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	7,412.93
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	7,412.93
其他费用	70,668.27	142,205.00	92,988.76	187,200.00
利润总额	3,142,963.42	4,274,351.08	1,217,873.83	2,529,465.14

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