恒生前海恒祥纯债债券C(013203)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒祥纯债债券C(013203)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,673,122.53	16,614,971.25	13,349,169.51	21,221,541.78
利息合计	97,155.71	336,037.32	328,978.64	1,058,380.53
其中：存款利息收入	13,412.62	105,597.57	100,198.31	42,531.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,743.09	230,439.75	228,780.33	1,015,849.13
投资收益合计	11,941,105.33	19,007,582.44	8,699,802.74	21,574,789.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,941,105.33	19,007,582.44	8,699,802.74	21,574,789.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,634,847.36	-2,728,983.61	4,320,181.54	-1,411,731.41
其他收入	14.13	335.10	206.59	102.69
费用	3,307,150.97	5,415,768.86	2,043,930.86	2,739,210.86
管理人报酬	1,520,362.17	2,545,784.21	1,016,034.76	1,539,447.72
基金托管费	253,393.77	424,297.32	169,339.07	405,080.13
销售服务费	260.85	21,387.50	21,168.15	645.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,398,578.95	2,195,041.05	750,624.69	628,331.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,398,578.95	2,195,041.05	750,624.69	628,331.85
其他费用	107,860.15	217,200.00	84,333.72	147,200.00
利润总额	19,365,971.56	11,199,202.39	11,305,238.65	18,482,330.92

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