大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,407,932.03	6,522,695.53	3,272,807.28	4,679,020.37
利息合计	22,284.73	139,241.32	32,679.05	25,911.17
其中：存款利息收入	22,284.73	66,582.29	19,099.00	25,911.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	72,659.03	13,580.05	-
投资收益合计	7,203,437.14	6,812,111.81	3,129,041.38	1,938,657.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,201,799.21	6,812,111.81	3,129,041.38	1,938,657.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,637.93	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,182,210.16	-428,657.60	111,086.85	2,714,451.41
其他收入	-	-	-	-
费用	2,055,358.42	1,952,764.55	552,827.35	866,094.09
管理人报酬	591,545.83	658,643.46	148,091.50	211,915.87
基金托管费	295,773.06	329,321.72	74,045.75	105,957.89
销售服务费	211,990.68	350,312.58	64,118.42	116,413.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	829,727.22	480,456.25	226,201.97	368,741.47
其中：卖出回购金融资产支出	829,727.22	480,456.25	226,201.97	368,741.47
其他费用	114,447.57	125,402.82	37,882.88	57,412.49
利润总额	8,352,573.61	4,569,930.98	2,719,979.93	3,812,926.28

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