国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-7,769,392.90 |
-2,777,246.68 |
-10,951,556.50 |
-2,659,848.65 |
| 利息合计 |
18,686.38 |
14,203.11 |
17,411.48 |
8,262.76 |
| 其中：存款利息收入 |
18,686.38 |
14,203.11 |
17,411.48 |
8,262.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,282,755.15 |
-369,980.88 |
-5,517,227.73 |
-5,119,393.11 |
| 其中：股票投资收益 |
13,114.09 |
13,936.56 |
106,658.42 |
44,027.13 |
| 基金投资收益 |
-1,341,418.43 |
-384,149.11 |
-5,636,759.96 |
-5,174,697.64 |
| 债券投资收益 |
45,549.19 |
231.67 |
12,417.81 |
11,127.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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456.00 |
150.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,777,527.45 |
-2,618,716.04 |
-5,631,597.62 |
2,359,053.08 |
| 其他收入 |
272,203.32 |
197,247.13 |
179,857.37 |
92,228.62 |
| 费用 |
310,382.34 |
157,663.39 |
258,255.41 |
138,289.59 |
| 管理人报酬 |
32,722.29 |
17,309.13 |
22,434.88 |
11,112.43 |
| 基金托管费 |
6,544.56 |
3,461.90 |
4,486.97 |
2,222.47 |
| 销售服务费 |
155,715.49 |
72,425.59 |
111,333.56 |
60,487.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
115,400.00 |
64,466.77 |
120,000.00 |
64,466.77 |
| 利润总额 |
-8,079,775.24 |
-2,934,910.07 |
-11,209,811.91 |
-2,798,138.24 |
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