中信建投稳硕债券C(013252)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投稳硕债券C(013252)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,140,074.23	113,695,373.16	61,652,738.15	76,510,846.84
利息合计	36,468.53	202,807.71	115,964.15	601,943.60
其中：存款利息收入	33,099.13	163,797.75	84,329.74	30,493.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,369.40	39,009.96	31,634.41	571,450.60
投资收益合计	31,765,637.24	78,766,745.01	40,007,020.62	51,222,238.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,765,637.24	78,766,745.01	40,007,020.62	51,222,238.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,662,048.38	34,723,893.27	21,528,126.85	24,686,533.31
其他收入	16.84	1,927.17	1,626.53	131.85
费用	7,319,858.55	15,629,159.37	7,670,012.56	10,923,021.02
管理人报酬	2,386,082.31	4,873,800.30	2,408,923.43	4,809,698.77
基金托管费	795,360.74	1,624,600.23	802,974.52	1,603,232.91
销售服务费	18,244.05	94,244.76	51,158.71	3,277.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,976,262.55	8,733,203.77	4,247,505.44	4,157,052.51
其中：卖出回购金融资产支出	3,976,262.55	8,733,203.77	4,247,505.44	4,157,052.51
其他费用	110,339.85	222,300.00	118,153.90	237,200.00
利润总额	15,820,215.68	98,066,213.79	53,982,725.59	65,587,825.82

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