中欧兴盈一年定开债券发起(013283)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧兴盈一年定开债券发起(013283)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,331,273.94	5,424,577.32	38,083,691.58	144,288,341.87
利息合计	238,680.64	221,918.43	187,834.58	473,364.74
其中：存款利息收入	43,087.57	32,429.57	3,904.14	144,036.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,593.07	189,488.86	183,930.44	329,327.78
投资收益合计	44,208,043.05	22,364,390.56	43,930,725.43	127,848,895.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,208,043.05	22,364,390.56	43,930,725.43	126,836,229.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,012,666.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,884,550.25	-17,161,731.81	-6,034,868.57	15,966,081.34
其他收入	-	0.14	0.14	-
费用	9,366,114.86	32,123,128.63	12,957,245.22	21,531,915.10
管理人报酬	3,421,314.07	8,677,822.50	4,078,237.01	6,187,658.21
基金托管费	1,140,438.04	2,892,607.41	1,359,412.28	2,062,552.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,546,062.59	20,075,225.71	7,297,554.92	12,851,942.49
其中：卖出回购金融资产支出	4,546,062.59	20,075,225.71	7,297,554.92	12,851,942.49
其他费用	168,294.63	292,769.82	133,910.83	282,175.31
利润总额	43,965,159.08	-26,698,551.31	25,126,446.36	122,756,426.77

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