长城健康消费混合A(013293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城健康消费混合A(013293)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,674,083.99	57,877,562.22	61,169,623.60	-36,159,971.04
利息合计	50,412.47	116,487.31	63,748.12	361,611.91
其中：存款利息收入	50,063.57	115,314.02	63,748.12	339,742.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	348.90	1,173.29	-	21,869.61
投资收益合计	-4,307,452.34	34,468,636.46	985,582.23	-52,616,570.67
其中：股票投资收益	-5,876,538.23	31,348,308.61	-1,134,485.83	-55,918,612.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	49,033.09	-	84,166.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,569,085.89	3,071,294.76	2,120,068.06	3,217,875.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,425,637.15	23,260,055.46	60,109,624.36	16,091,086.07
其他收入	8,593.03	32,382.99	10,668.89	3,901.65
费用	1,617,575.11	4,476,743.10	2,166,878.36	4,397,066.61
管理人报酬	1,319,092.85	3,670,661.67	1,780,036.86	3,634,543.74
基金托管费	219,848.81	611,776.85	296,672.74	605,757.33
销售服务费	1,276.36	31,473.92	9,740.84	35.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,357.09	162,830.53	80,427.92	156,730.36
利润总额	-29,291,659.10	53,400,819.12	59,002,745.24	-40,557,037.65

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