华夏科创创业50ETF联接A(013310)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏科创创业50ETF联接A(013310)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	433,094,475.23	-2,644,219.77	66,265,646.82	-50,347,313.86
利息合计	137,826.82	56,047.22	108,202.56	51,520.75
其中：存款利息收入	137,826.82	56,047.22	108,202.56	51,520.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,135,730.92	-19,873,963.85	-15,726,435.53	-2,993,090.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,068,918.96	-19,857,374.75	-15,757,133.29	-2,993,090.41
债券投资收益	66,811.96	-16,589.10	30,697.76	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	428,258,982.90	17,123,704.25	81,466,525.67	-47,426,707.71
其他收入	561,934.59	49,992.61	417,354.12	20,963.51
费用	1,114,088.46	425,625.80	793,650.74	370,124.25
管理人报酬	66,885.55	25,422.88	123,210.02	70,208.62
基金托管费	22,295.22	8,474.31	26,275.81	14,041.76
销售服务费	833,144.90	307,331.98	474,448.29	204,955.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	237.66	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	237.66	-	-	-
其他费用	176,757.35	84,396.63	169,716.62	80,918.65
利润总额	431,980,386.77	-3,069,845.57	65,471,996.08	-50,717,438.11

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