富国中证1000指数增强(LOF)C(013331)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证1000指数增强(LOF)C(013331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	184,755,694.50	446,183,911.85	140,689,629.06	36,394,316.82
利息合计	351,625.65	1,113,625.66	698,755.48	2,902,852.78
其中：存款利息收入	351,625.65	1,113,625.66	698,755.48	2,897,694.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,560,293.86	412,282,917.20	95,470,321.30	-176,049,359.38
其中：股票投资收益	162,649,012.97	355,058,076.66	76,512,044.44	-258,645,316.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	494,739.56	55,442.31	4,038.92	190,472.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	20,130,225.58	36,003,149.38	2,312,321.09	50,225,144.27
股利收益	5,286,315.75	21,166,248.85	16,641,916.85	32,180,340.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,393,639.64	32,159,459.89	44,157,994.04	208,758,509.18
其他收入	237,414.63	627,909.10	362,558.24	782,314.24
费用	7,190,652.39	18,415,300.33	10,526,965.33	30,615,985.12
管理人报酬	5,753,921.97	14,603,202.97	8,335,878.76	24,207,284.19
基金托管费	863,088.32	2,190,480.37	1,250,381.76	3,631,092.61
销售服务费	406,070.85	1,226,139.76	748,879.01	2,019,935.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,069.55	265,639.21	166,946.99	576,511.83
利润总额	177,565,042.11	427,768,611.52	130,162,663.73	5,778,331.70

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