景顺长城景泰纯利债券C(013380)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景泰纯利债券C(013380)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	217,287,430.98	480,574,555.51	281,290,634.23	348,213,336.68
利息合计	5,452,671.29	7,415,831.66	5,121,246.33	1,294,874.42
其中：存款利息收入	206,968.91	710,048.80	372,707.81	883,170.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,245,702.38	6,705,782.86	4,748,538.52	411,703.58
投资收益合计	239,570,747.09	591,847,894.33	227,559,939.03	216,195,101.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,570,747.09	591,847,894.33	227,559,939.03	216,195,101.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,207,234.08	-119,490,681.04	48,205,830.39	130,252,512.83
其他收入	471,246.68	801,510.56	403,618.48	470,847.94
费用	39,159,634.44	97,986,404.40	37,925,246.13	47,263,822.13
管理人报酬	22,079,331.46	46,138,639.58	19,982,068.68	15,099,884.56
基金托管费	7,359,777.09	15,379,546.52	6,660,689.56	5,033,294.92
销售服务费	4,736,600.66	11,880,120.91	3,979,724.93	1,872,833.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,599,708.58	23,611,306.82	6,829,155.21	24,549,252.37
其中：卖出回购金融资产支出	4,599,708.58	23,611,306.82	6,829,155.21	24,549,252.37
其他费用	157,315.42	320,866.88	158,695.70	308,556.41
利润总额	178,127,796.54	382,588,151.11	243,365,388.10	300,949,514.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年