华夏成长先锋一年持有混合A(013389)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏成长先锋一年持有混合A(013389)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	221,165,677.53	-20,895,081.81	-158,911,546.01	-116,492,985.21
利息合计	467,368.79	264,399.12	576,142.40	191,245.59
其中：存款利息收入	467,368.79	264,399.12	576,142.40	191,245.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	167,584,165.09	-39,818,559.06	-170,262,836.37	-139,793,406.92
其中：股票投资收益	161,026,871.86	-44,478,357.85	-182,155,740.71	-145,941,811.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,557,293.23	4,659,798.79	11,892,904.34	6,148,404.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,114,143.65	18,659,078.13	10,775,147.96	23,109,176.12
其他收入	-	-	-	-
费用	12,433,879.61	6,074,898.83	15,623,339.22	8,283,399.66
管理人报酬	9,557,087.06	4,660,262.22	11,978,322.12	6,344,652.38
基金托管费	1,592,847.76	776,710.35	1,996,386.90	1,057,442.05
销售服务费	1,106,050.92	549,461.43	1,468,354.88	784,633.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,893.87	88,464.83	180,275.32	96,671.29
利润总额	208,731,797.92	-26,969,980.64	-174,534,885.23	-124,776,384.87

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