华夏成长先锋一年持有混合A(013389)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏成长先锋一年持有混合A(013389)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	614,242,136.91	221,165,677.53	-20,895,081.81	-158,911,546.01
利息合计	135,822.15	467,368.79	264,399.12	576,142.40
其中：存款利息收入	135,822.15	467,368.79	264,399.12	576,142.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	343,544,083.55	167,584,165.09	-39,818,559.06	-170,262,836.37
其中：股票投资收益	342,304,709.07	161,026,871.86	-44,478,357.85	-182,155,740.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,239,374.48	6,557,293.23	4,659,798.79	11,892,904.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	270,562,231.21	53,114,143.65	18,659,078.13	10,775,147.96
其他收入	-	-	-	-
费用	6,164,916.27	12,433,879.61	6,074,898.83	15,623,339.22
管理人报酬	4,732,000.48	9,557,087.06	4,660,262.22	11,978,322.12
基金托管费	788,666.77	1,592,847.76	776,710.35	1,996,386.90
销售服务费	559,102.20	1,106,050.92	549,461.43	1,468,354.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,146.82	177,893.87	88,464.83	180,275.32
利润总额	608,077,220.64	208,731,797.92	-26,969,980.64	-174,534,885.23

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