华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-26,342,904.80	292,144,368.47	327,783,297.20	-65,138,158.00
利息合计	1,506,166.12	503,017.42	427,460.34	183,989.48
其中：存款利息收入	1,506,166.12	503,017.42	427,460.34	183,989.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,090,079.77	98,886,884.89	-8,716,598.38	-41,965,550.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	135,610,694.20	97,361,083.39	-19,652,204.55	-40,947,589.22
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,479,385.57	1,525,801.50	10,935,606.17	-1,017,961.02
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-171,242,999.27	189,961,059.78	334,679,982.89	-23,444,077.40
其他收入	6,544,120.23	3,023,490.46	973,349.84	129,101.91
费用	12,647,053.06	3,394,196.41	3,236,544.24	1,457,208.11
管理人报酬	1,767,552.62	503,114.10	600,492.51	277,158.86
基金托管费	530,265.80	150,934.23	180,147.81	83,147.68
销售服务费	9,628,899.22	2,296,669.50	2,280,398.92	1,007,308.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,089.51	86,944.28	175,505.00	89,592.60
利润总额	-38,989,957.86	288,750,172.06	324,546,752.96	-66,595,366.11

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