宝盈安盛中短债债券A(013423)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈安盛中短债债券A(013423)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,215,565.78	1,181,721.72	220,134.92	109,529.32
利息合计	87,732.50	87,357.12	8,548.23	6,699.26
其中：存款利息收入	14,506.72	14,131.34	7,246.61	5,397.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,225.78	73,225.78	1,301.62	1,301.62
投资收益合计	1,157,574.95	1,113,121.89	203,859.09	162,634.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,157,574.95	1,113,121.89	203,859.09	162,634.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,082.90	-21,098.52	-45,969.15	-61,041.02
其他收入	2,341.23	2,341.23	53,696.75	1,236.98
费用	362,681.97	347,346.01	73,708.16	70,266.13
管理人报酬	207,960.98	200,524.28	26,495.64	18,779.49
基金托管费	69,320.36	66,841.43	8,831.92	6,259.84
销售服务费	79,733.88	78,620.75	22,995.53	15,798.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	537.53	537.53
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	537.53	537.53
其他费用	5,666.75	1,359.55	14,847.54	28,890.78
利润总额	852,883.81	834,375.71	146,426.76	39,263.19

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