大成景气精选六个月持有混合A(013435)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景气精选六个月持有混合A(013435)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-70,203,355.26	1,106,936,970.55	451,781,417.52	142,226,276.15
利息合计	194,411.68	616,304.55	334,252.20	671,866.78
其中：存款利息收入	194,411.68	616,304.55	334,252.20	671,866.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	395,833,603.39	717,103,804.84	93,754,396.31	-124,159,093.33
其中：股票投资收益	391,842,101.14	678,128,932.88	74,576,619.87	-181,793,339.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74.87	84.80	84.80	-295,872.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,991,427.38	38,974,787.16	19,177,691.64	57,930,118.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-466,231,370.33	389,216,861.16	357,692,769.01	265,713,502.70
其他收入	-	-	-	-
费用	9,825,567.29	32,104,823.32	17,431,487.67	37,701,752.07
管理人报酬	7,836,929.30	25,804,343.15	14,031,659.45	30,284,865.15
基金托管费	1,306,154.94	4,300,723.89	2,338,609.86	5,047,477.51
销售服务费	541,132.85	1,684,217.86	911,688.04	2,072,783.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,349.92	315,538.42	149,530.32	296,562.43
利润总额	-80,028,922.55	1,074,832,147.23	434,349,929.85	104,524,524.08

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