长盛安逸纯债债券D(013456)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛安逸纯债债券D(013456)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	181,710,913.93	208,310,624.50	137,751,466.46	759,667,753.13
利息合计	228,974.93	646,121.70	315,807.50	1,323,747.78
其中：存款利息收入	175,896.95	483,536.08	279,187.91	941,575.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,077.98	162,585.62	36,619.59	382,172.43
投资收益合计	98,898,546.12	371,886,048.33	234,856,743.59	630,810,776.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,326,133.98	376,938,793.79	232,055,816.35	627,042,026.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,427,587.86	-5,052,745.46	2,800,927.24	3,768,750.29
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,349,624.69	-168,390,223.32	-101,194,277.73	123,462,546.21
其他收入	233,768.19	4,168,677.79	3,773,193.10	4,070,682.71
费用	39,369,443.03	112,395,808.02	66,931,164.22	182,167,767.31
管理人报酬	20,357,587.65	48,075,979.65	27,791,131.60	76,690,369.31
基金托管费	6,785,862.55	16,025,326.55	9,263,710.54	25,563,456.50
销售服务费	771,483.10	1,788,775.99	930,804.38	2,567,773.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,063,624.61	45,440,714.34	28,323,079.86	75,832,430.85
其中：卖出回购金融资产支出	11,063,624.61	45,440,714.34	28,323,079.86	75,832,430.85
其他费用	138,915.03	284,681.38	150,902.81	315,054.47
利润总额	142,341,470.90	95,914,816.48	70,820,302.24	577,499,985.82

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