华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C(013460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C(013460)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,390,959.36	29,483,035.92	17,912,282.79	79,730,631.62
利息合计	51,572.16	544,473.59	279,600.72	2,447,101.73
其中：存款利息收入	13,255.08	101,934.47	64,723.97	469,930.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,317.08	442,539.12	214,876.75	1,977,171.23
投资收益合计	21,081,076.16	24,341,866.30	19,373,004.94	79,431,364.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,081,076.16	24,341,866.30	19,373,004.94	79,431,364.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,258,311.04	4,596,696.03	-1,740,322.87	-2,147,834.28
其他收入	-	-	-	-
费用	3,816,493.58	7,752,047.57	4,349,703.77	12,655,348.66
管理人报酬	1,291,107.77	3,350,805.45	1,937,805.63	5,497,439.16
基金托管费	322,776.95	837,701.42	484,451.50	1,374,359.74
销售服务费	922,305.93	2,655,545.11	1,540,066.50	4,780,244.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,114,359.42	512,305.64	176,674.39	564,916.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,114,359.42	512,305.64	176,674.39	564,916.75
其他费用	127,906.49	252,230.20	124,088.52	256,368.15
利润总额	19,574,465.78	21,730,988.35	13,562,579.02	67,075,282.96

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