华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-585,975,802.55	328,252,720.44	214,904,053.67	5,188,545.27
利息合计	274,361.68	682,709.35	255,105.73	196,407.57
其中：存款利息收入	274,361.68	682,709.35	255,105.73	196,407.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-81,641,625.49	349,353,650.62	1,645,285.17	3,507,179.34
其中：股票投资收益	-1,392,258.72	-6,065,473.92	-1,149,481.38	-46,353,588.43
基金投资收益	-80,249,366.77	355,419,124.54	2,794,766.55	49,860,767.77
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-506,649,819.52	-29,409,566.70	210,343,427.99	-6,600,519.69
其他收入	2,041,280.78	7,625,927.17	2,660,234.78	8,085,478.05
费用	3,287,200.45	7,811,388.65	2,755,235.20	1,518,433.27
管理人报酬	292,297.52	637,277.08	236,063.26	176,887.48
基金托管费	58,459.52	127,455.43	47,212.66	35,377.46
销售服务费	2,814,139.65	5,917,828.58	2,226,311.67	1,080,952.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,943.46	155,120.00	86,835.45	175,075.00
利润总额	-589,263,003.00	320,441,331.79	212,148,818.47	3,670,112.00

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