华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	328,252,720.44	214,904,053.67	5,188,545.27	-50,349,399.21
利息合计	682,709.35	255,105.73	196,407.57	21,768.14
其中：存款利息收入	682,709.35	255,105.73	196,407.57	21,768.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	349,353,650.62	1,645,285.17	3,507,179.34	-26,087,144.07
其中：股票投资收益	-6,065,473.92	-1,149,481.38	-46,353,588.43	-355,493.97
基金投资收益	355,419,124.54	2,794,766.55	49,860,767.77	-25,731,650.10
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,409,566.70	210,343,427.99	-6,600,519.69	-24,388,108.88
其他收入	7,625,927.17	2,660,234.78	8,085,478.05	104,085.60
费用	7,811,388.65	2,755,235.20	1,518,433.27	277,133.44
管理人报酬	637,277.08	236,063.26	176,887.48	20,707.11
基金托管费	127,455.43	47,212.66	35,377.46	4,141.44
销售服务费	5,917,828.58	2,226,311.67	1,080,952.66	170,697.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,120.00	86,835.45	175,075.00	81,587.38
利润总额	320,441,331.79	212,148,818.47	3,670,112.00	-50,626,532.65

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