长信多利混合C(013488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信多利混合C(013488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,173,747.76	15,408,499.04	24,461,202.68	11,490,566.67
利息合计	56,364.51	83,194.75	16,940.89	68,371.55
其中：存款利息收入	56,364.51	83,194.75	16,940.89	68,371.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,366,899.15	19,066,292.20	9,629,368.44	-9,407,309.13
其中：股票投资收益	-12,575,968.74	17,129,036.12	8,874,526.66	-10,645,581.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	20,335.07	20,232.33	66,070.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,209,069.59	1,916,921.01	734,609.45	1,172,201.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,943,319.33	-4,592,285.46	14,707,016.13	20,815,945.64
其他收入	80,106.21	851,297.55	107,877.22	13,558.61
费用	1,386,544.61	2,406,835.28	698,149.92	1,054,585.29
管理人报酬	908,542.19	1,637,960.22	509,876.97	774,023.05
基金托管费	151,423.68	272,993.31	84,979.51	129,003.99
销售服务费	220,890.40	283,164.19	28,260.60	1,900.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,688.34	212,717.56	75,032.84	149,657.43
利润总额	-19,560,292.37	13,001,663.76	23,763,052.76	10,435,981.38

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