银河中债1-3年国开债A(013541)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
3,235,866.55 |
6,066,430.38 |
| 利息合计 |
206,066.90 |
4,095,090.38 |
| 其中：存款利息收入 |
26,768.51 |
326,181.02 |
| 债券利息收入 |
- |
2,651,024.66 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
179,298.39 |
1,117,884.70 |
| 投资收益合计 |
4,376,792.15 |
344,885.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,376,792.15 |
344,885.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,346,992.50 |
1,626,455.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
339,226.54 |
440,717.02 |
| 管理人报酬 |
145,397.23 |
259,195.10 |
| 基金托管费 |
48,465.76 |
86,398.33 |
| 销售服务费 |
3.62 |
11,333.58 |
| 交易费用 |
- |
5,425.00 |
| 利息支出 |
59,890.16 |
7,509.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
59,890.16 |
7,509.51 |
| 其他费用 |
85,469.77 |
70,855.50 |
| 利润总额 |
2,896,640.01 |
5,625,713.36 |
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