财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,735,988.52	4,594,596.73	4,294,489.67	12,398,342.70
利息合计	14,869.59	14,701.53	11,758.27	403,610.80
其中：存款利息收入	14,869.59	14,701.53	11,758.27	348,269.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	55,341.42
投资收益合计	1,003,060.57	7,752,452.91	5,363,672.67	14,330,629.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	891,364.31	7,616,689.49	5,341,456.84	14,330,629.93
资产支持证券投资收益	111,696.26	135,763.42	22,215.83	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,718,058.36	-3,172,557.71	-1,080,941.27	-2,335,898.03
其他收入	-	-	-	-
费用	729,754.09	3,249,255.87	1,968,076.73	2,955,523.24
管理人报酬	216,575.19	1,071,996.50	657,879.02	1,108,434.50
基金托管费	36,095.85	178,666.00	109,646.51	184,739.17
销售服务费	83,235.73	523,796.24	334,442.22	443,897.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	298,077.40	1,271,162.66	759,278.31	1,051,733.04
其中：卖出回购金融资产支出	298,077.40	1,271,162.66	759,278.31	1,051,733.04
其他费用	90,504.06	182,200.00	95,463.46	152,500.00
利润总额	2,006,234.43	1,345,340.86	2,326,412.94	9,442,819.46

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