兴华安恒纯债C(013692)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
164,483.22 |
495,305.99 |
322,720.24 |
41,293,424.63 |
| 利息合计 |
14,773.18 |
159,268.45 |
144,113.86 |
176,847.03 |
| 其中：存款利息收入 |
1,833.15 |
39,372.23 |
33,449.36 |
31,872.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,940.03 |
119,896.22 |
110,664.50 |
144,974.71 |
| 投资收益合计 |
124,836.11 |
7,403,691.95 |
7,236,325.22 |
22,437,664.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
124,836.11 |
7,403,691.95 |
7,236,325.22 |
22,437,664.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,207.81 |
-7,069,060.35 |
-7,057,771.38 |
18,678,912.62 |
| 其他收入 |
666.12 |
1,405.94 |
52.54 |
- |
| 费用 |
82,118.34 |
638,772.89 |
590,669.17 |
7,932,697.87 |
| 管理人报酬 |
26,558.45 |
369,505.97 |
337,786.92 |
3,183,076.92 |
| 基金托管费 |
8,852.82 |
123,168.71 |
112,595.65 |
1,061,025.60 |
| 销售服务费 |
9,308.29 |
18,773.44 |
564.84 |
25.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
83,390.05 |
79,445.46 |
3,395,743.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
83,390.05 |
79,445.46 |
3,395,743.88 |
| 其他费用 |
37,224.50 |
41,625.56 |
58,189.60 |
207,600.00 |
| 利润总额 |
82,364.88 |
-143,466.90 |
-267,948.93 |
33,360,726.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
