广发成长新动能混合C(013711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发成长新动能混合C(013711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,616,008.18	53,305,373.98	7,081,532.40	26,680,346.77
利息合计	74,337.23	284,273.20	144,007.33	228,426.70
其中：存款利息收入	74,337.23	284,273.20	144,007.33	228,426.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,986,802.67	34,207,717.98	-17,219,405.65	33,845,307.89
其中：股票投资收益	-10,371,156.76	30,522,827.50	-20,012,065.04	31,687,610.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,838.32	88,446.91	72,623.24	676,401.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	1,043,441.60	1,043,441.60	-1,268,290.99
股利收益	369,515.77	2,553,001.97	1,676,594.55	2,749,587.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,279,672.62	18,670,423.32	24,095,092.45	-7,979,277.25
其他收入	16,784.64	142,959.48	61,838.27	585,889.43
费用	1,974,217.71	5,772,357.33	2,698,381.05	4,233,363.54
管理人报酬	1,266,161.17	3,799,510.70	1,803,276.87	2,957,997.37
基金托管费	211,026.85	633,251.75	300,546.10	492,999.64
销售服务费	393,715.68	1,128,747.36	488,230.81	582,681.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,312.50	207,074.84	102,554.59	199,316.90
利润总额	-7,590,225.89	47,533,016.65	4,383,151.35	22,446,983.23

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