上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-431,415.96	4,940,852.53	70,214,852.29	30,923,868.48
利息合计	583,506.83	535,635.73	495,408.97	224,467.48
其中：存款利息收入	11,463.70	2,740.12	132,068.34	73,167.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	572,043.13	532,895.61	363,340.63	151,300.15
投资收益合计	13,994,782.18	14,438,571.26	60,705,867.36	36,561,295.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,994,782.18	14,438,571.26	58,929,320.91	34,784,748.59
资产支持证券投资收益	-	-	1,776,546.45	1,776,546.45
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,009,704.97	-10,033,354.46	9,013,575.96	-5,861,894.04
其他收入	-	-	-	-
费用	5,373,057.86	2,532,482.63	7,838,053.38	4,819,857.41
管理人报酬	3,055,476.73	1,540,869.41	3,030,402.50	1,488,441.81
基金托管费	509,246.18	256,811.63	505,067.11	248,073.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,586,484.82	619,105.26	4,011,755.02	2,902,694.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,586,484.82	619,105.26	4,011,755.02	2,902,694.84
其他费用	220,501.46	115,624.49	235,589.70	125,408.05
利润总额	-5,804,473.82	2,408,369.90	62,376,798.91	26,104,011.07

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