惠升惠诚稳健一年持有混合C(013727)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 惠升惠诚稳健一年持有混合C(013727) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

惠升惠诚稳健一年持有混合C(013727)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,096.82	7,133,746.29	326,061.73	18,243,657.08
利息合计	14,449.69	16,417.83	8,078.92	47,943.52
其中：存款利息收入	13,481.20	16,224.13	8,078.92	17,472.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	968.49	193.70	-	30,471.22
投资收益合计	10,007.59	12,832,192.81	6,262,365.50	5,854,935.07
其中：股票投资收益	-344,595.30	7,916,297.23	2,324,422.01	-3,673,337.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,600.78	4,338,794.88	3,549,549.88	8,980,475.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131,002.11	577,100.70	388,393.61	547,798.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,554.10	-5,714,864.35	-5,944,382.69	12,340,778.49
其他收入	-	-	-	-
费用	369,630.14	1,253,772.06	780,290.96	2,915,545.97
管理人报酬	236,980.10	902,957.53	554,453.44	1,634,571.12
基金托管费	44,433.87	169,304.56	103,960.07	306,482.09
销售服务费	18,607.06	16,898.55	9,245.64	23,871.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	20,177.72	20,177.72	741,124.31
其中：卖出回购金融资产支出	-	20,177.72	20,177.72	741,124.31
其他费用	69,346.37	141,288.61	89,965.85	190,997.58
利润总额	-404,726.96	5,879,974.23	-454,229.23	15,328,111.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年