浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,726,911.01	118,932,244.73	82,930,037.23	59,171,552.72
利息合计	45,753.19	3,735,093.74	3,617,200.04	625,611.90
其中：存款利息收入	45,753.19	175,676.79	113,779.63	105,777.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,559,416.95	3,503,420.41	519,834.82
投资收益合计	24,855,872.12	153,332,955.54	100,549,753.81	38,559,757.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,855,872.12	153,332,955.54	100,549,753.81	38,559,757.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,825,285.70	-38,135,804.55	-21,236,916.62	19,986,182.89
其他收入	-	-	-	-
费用	10,941,402.50	41,597,318.91	25,920,662.31	6,656,088.07
管理人报酬	2,901,876.63	13,593,544.04	9,154,535.33	2,509,049.60
基金托管费	725,469.11	3,398,385.96	2,288,633.78	627,262.50
销售服务费	2,664,894.66	12,654,081.06	8,587,991.45	2,186,424.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,495,408.01	11,546,317.46	5,678,188.85	1,095,242.75
其中：卖出回购金融资产支出	4,495,408.01	11,546,317.46	5,678,188.85	1,095,242.75
其他费用	113,014.07	247,200.00	122,738.35	207,200.00
利润总额	28,785,508.51	77,334,925.82	57,009,374.92	52,515,464.65

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