兴全积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	576,161,507.59	139,145,302.62	273,391,393.91	-46,126,599.88
利息合计	161,214.12	70,657.73	228,294.14	97,897.09
其中：存款利息收入	160,440.08	69,883.69	221,668.26	92,045.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	774.04	774.04	6,625.88	5,851.84
投资收益合计	143,910,840.70	-17,285,242.77	-270,275,989.98	-96,311,716.89
其中：股票投资收益	6,516,613.62	1,017,151.90	-49,302,359.76	483,821.96
基金投资收益	128,737,269.62	-22,961,685.45	-233,476,128.94	-106,132,920.78
债券投资收益	2,033,486.49	1,293,168.67	534,568.45	189,367.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,623,470.97	3,366,122.11	11,967,930.27	9,148,014.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	431,314,650.53	156,097,701.25	543,161,024.19	50,087,219.92
其他收入	774,802.24	262,186.41	278,065.56	-
费用	29,400,601.49	15,972,999.82	38,050,521.62	18,935,479.06
管理人报酬	24,810,225.64	13,551,291.85	32,202,387.62	16,092,988.11
基金托管费	3,565,029.21	1,963,871.61	4,869,704.70	2,439,768.98
销售服务费	374,479.08	203,579.60	485,825.93	243,470.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,797.72	114,730.33	209,862.56	101,271.03
利润总额	546,760,906.10	123,172,302.80	235,340,872.29	-65,062,078.94

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