财通资管中证钢铁指数发起式A(013802)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-1,040,828.58 |
-689,080.03 |
-408,151.58 |
-2,451,422.93 |
| 利息合计 |
3,095.10 |
6,707.54 |
3,268.68 |
5,415.42 |
| 其中：存款利息收入 |
3,095.10 |
6,707.54 |
3,268.68 |
5,415.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-979,679.40 |
-640,285.24 |
-18,286.40 |
-475,202.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,196,026.23 |
-902,769.03 |
-230,759.52 |
-838,430.96 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
216,346.83 |
262,483.79 |
212,473.12 |
363,228.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-73,490.17 |
-66,441.34 |
-396,393.52 |
-1,992,820.15 |
| 其他收入 |
9,245.89 |
10,939.01 |
3,259.66 |
11,184.45 |
| 费用 |
30,980.09 |
53,100.66 |
30,034.01 |
54,632.67 |
| 管理人报酬 |
11,917.71 |
24,653.64 |
11,650.45 |
20,847.84 |
| 基金托管费 |
5,958.86 |
12,326.89 |
5,825.24 |
10,423.94 |
| 销售服务费 |
2,098.04 |
3,961.13 |
1,626.33 |
1,488.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,005.48 |
12,159.00 |
10,931.99 |
21,872.04 |
| 利润总额 |
-1,071,808.67 |
-742,180.69 |
-438,185.59 |
-2,506,055.60 |
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