景顺长城景气进取混合A(013812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景气进取混合A(013812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	780,183,923.72	424,836,474.51	-98,034,820.28	-273,107,437.10
利息合计	401,868.33	1,042,136.33	536,990.81	1,319,110.63
其中：存款利息收入	401,868.33	1,042,136.33	536,990.81	1,319,110.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	706,001,870.47	355,817,161.74	53,721,495.74	-282,894,172.13
其中：股票投资收益	689,535,201.58	303,736,054.57	21,917,363.08	-354,438,216.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,267.57	-101,624.42	-101,673.44	2,509,980.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,465,401.32	52,182,731.59	31,905,806.10	69,034,064.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,698,577.76	67,942,272.65	-152,304,390.39	8,422,654.56
其他收入	81,607.16	34,903.79	11,083.56	44,969.84
费用	19,505,003.61	43,220,878.01	22,290,043.16	51,983,958.98
管理人报酬	15,534,774.66	34,350,775.46	17,722,519.49	41,360,413.78
基金托管费	2,589,129.11	5,725,129.22	2,953,753.23	6,893,402.25
销售服务费	1,241,341.85	2,863,544.26	1,483,125.66	3,493,267.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,753.39	281,428.90	130,644.78	236,875.11
利润总额	760,678,920.11	381,615,596.50	-120,324,863.44	-325,091,396.08

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