汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,626,643.08	213,446,024.07	-70,074,642.66	-95,188,911.47
利息合计	102,761.58	162,203.80	66,597.62	331,052.19
其中：存款利息收入	102,761.58	162,203.80	66,597.62	331,052.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,091,447.61	-125,524,341.35	-51,559,948.38	-128,293,650.49
其中：股票投资收益	65,610,382.52	-131,890,970.78	-55,158,098.12	-141,489,105.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,118,955.08	113,981.40	105,243.98	36,479.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,362,110.01	6,252,648.03	3,492,905.76	13,158,975.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,291,254.71	337,854,959.31	-18,739,082.55	31,918,329.81
其他收入	1,141,179.18	953,202.31	157,790.65	855,357.02
费用	6,996,379.08	10,602,702.38	4,522,870.44	10,721,275.68
管理人报酬	5,611,916.49	8,525,381.50	3,634,996.55	8,654,114.45
基金托管费	467,659.72	710,448.43	302,916.33	721,176.27
销售服务费	825,505.58	1,186,871.52	495,697.25	1,165,984.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,869.86	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,869.86	-	-	-
其他费用	89,260.15	180,000.00	89,260.15	180,000.00
利润总额	76,630,264.00	202,843,321.69	-74,597,513.10	-105,910,187.15

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