中信建投景明一年定开债券发起式(013866)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投景明一年定开债券发起式(013866)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,657,558.28	14,766,318.94	11,499,700.11	40,851,000.17
利息合计	12,070.71	63,272.80	38,762.74	564,382.60
其中：存款利息收入	9,681.44	53,661.87	29,151.81	148,027.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,389.27	9,610.93	9,610.93	416,355.32
投资收益合计	13,943,065.96	23,077,692.05	15,655,724.25	35,041,540.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,943,065.96	23,077,692.05	15,655,724.25	35,041,540.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,702,421.61	-8,374,645.91	-4,194,786.88	5,245,077.51
其他收入	-	-	-	-
费用	3,454,561.62	6,173,658.47	3,310,338.51	5,147,450.75
管理人报酬	930,222.95	1,952,452.18	990,061.27	1,703,155.95
基金托管费	248,059.47	520,653.87	264,016.35	454,174.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,164,786.37	3,497,028.14	1,947,030.46	2,774,335.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,164,786.37	3,497,028.14	1,947,030.46	2,774,335.50
其他费用	88,024.36	177,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	17,202,996.66	8,592,660.47	8,189,361.60	35,703,549.42

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