华商新能源汽车混合A(013886)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新能源汽车混合A(013886)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	257,297,324.12	16,253,385.53	-199,020,077.97	-224,046,722.70
利息合计	47,411.73	29,470.29	119,972.07	75,042.72
其中：存款利息收入	47,411.73	29,470.29	119,972.07	75,042.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	173,919,683.04	16,950,923.54	-289,261,244.81	-291,572,404.47
其中：股票投资收益	170,293,513.84	14,304,490.05	-297,924,456.64	-295,954,704.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-19,329.81	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	9,365.73	-
股利收益	3,645,499.01	2,646,433.49	8,653,846.10	4,382,299.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,143,061.77	-747,647.31	90,044,643.20	67,407,171.94
其他收入	187,167.58	20,639.01	76,551.57	43,467.11
费用	8,557,050.59	3,578,263.29	8,330,698.81	4,569,264.01
管理人报酬	6,553,366.07	2,774,653.51	6,454,636.54	3,540,471.40
基金托管费	1,092,227.71	462,442.23	1,075,772.73	590,078.58
销售服务费	746,140.89	258,244.93	616,992.61	338,914.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,315.63	82,922.62	183,262.80	99,799.67
利润总额	248,740,273.53	12,675,122.24	-207,350,776.78	-228,615,986.71

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