摩根全景优势股票C(013900)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根全景优势股票C(013900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,239,408.01	54,941,690.69	6,141,498.26	11,588,232.07
利息合计	20,205.53	56,089.82	31,277.86	80,786.07
其中：存款利息收入	20,205.53	56,089.82	31,277.86	80,786.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,420,488.12	36,193,377.71	2,228,328.83	8,623,927.21
其中：股票投资收益	30,926,036.55	33,985,574.57	845,266.06	5,750,887.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	18,168.97	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	494,451.57	2,189,634.17	1,383,062.77	2,873,039.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,214,734.41	18,683,380.05	3,880,837.35	2,880,664.57
其他收入	13,448.77	8,843.11	1,054.22	2,854.22
费用	874,784.02	2,216,047.64	1,059,955.03	2,313,887.77
管理人报酬	658,016.07	1,718,344.52	819,945.80	1,804,358.02
基金托管费	109,669.35	286,390.68	136,657.52	300,726.38
销售服务费	22,624.76	39,194.91	18,435.62	38,669.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,473.84	172,117.53	84,916.09	170,134.18
利润总额	28,364,623.99	52,725,643.05	5,081,543.23	9,274,344.30

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