建信中小盘先锋股票C(013919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信中小盘先锋股票C(013919)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,232,810.58	100,087,990.56	-23,731,346.37	3,803,408.85
利息合计	339,236.01	1,391,494.39	873,974.64	2,611,809.77
其中：存款利息收入	339,236.01	1,391,494.39	873,974.64	2,526,648.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	85,161.71
投资收益合计	26,779,241.46	64,461,731.70	-17,500,937.67	-173,209,635.43
其中：股票投资收益	23,996,299.16	55,921,346.48	-21,958,973.11	-218,071,925.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	15,346,362.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,782,942.30	8,540,385.22	4,458,035.44	29,515,927.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,930,763.04	33,995,432.96	-7,227,653.50	173,826,666.46
其他收入	45,096.15	239,331.51	123,270.16	574,568.05
费用	3,254,839.56	10,624,732.01	6,339,606.35	23,667,107.79
管理人报酬	2,634,951.82	8,700,484.50	5,197,855.82	19,539,653.13
基金托管费	439,158.62	1,450,080.84	866,309.30	3,256,608.84
销售服务费	100,321.00	310,690.73	174,217.32	669,821.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,408.12	163,475.94	101,223.91	201,000.00
利润总额	8,977,971.02	89,463,258.55	-30,070,952.72	-19,863,698.94

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