天弘安康颐养混合E(013938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘安康颐养混合E(013938)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,323,816.32	145,033,673.20	46,783,023.63	160,066,283.55
利息合计	409,614.08	569,499.80	265,842.15	634,074.98
其中：存款利息收入	200,034.17	250,468.58	89,888.11	508,512.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,579.91	319,031.22	175,954.04	125,562.88
投资收益合计	21,232,384.62	144,025,602.61	67,567,125.06	106,977,329.27
其中：股票投资收益	-22,535,876.20	31,609,321.19	10,622,658.56	20,954,791.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,318,856.76	103,142,205.96	52,324,272.66	81,203,600.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,449,404.06	9,274,075.46	4,620,193.84	4,818,936.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,313,854.47	-4,027,912.64	-22,374,186.86	50,453,368.76
其他收入	4,995,672.09	4,466,483.43	1,324,243.28	2,001,510.54
费用	20,873,619.41	46,436,464.84	18,779,495.25	23,285,381.54
管理人报酬	12,703,285.74	28,950,515.28	12,235,628.21	14,173,537.94
基金托管费	2,822,952.46	6,433,447.92	2,719,028.48	3,149,675.08
销售服务费	1,226,974.26	3,079,104.02	1,198,207.01	567,669.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,908,000.94	7,597,812.00	2,461,949.46	5,092,026.35
其中：卖出回购金融资产支出	3,908,000.94	7,597,812.00	2,461,949.46	5,092,026.35
其他费用	143,846.94	269,130.47	130,981.84	252,995.74
利润总额	-10,549,803.09	98,597,208.36	28,003,528.38	136,780,902.01

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