华商医药消费精选混合C(013957)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商医药消费精选混合C(013957)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,017,659.07	32,891,781.30	-39,028,362.38	-48,779,839.70
利息合计	158,159.15	90,679.72	251,935.22	132,186.85
其中：存款利息收入	158,159.15	90,679.72	251,935.22	132,186.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,627,822.93	19,700,386.31	-32,380,487.65	-31,518,724.72
其中：股票投资收益	24,607,176.36	18,178,939.73	-35,142,927.13	-33,748,303.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,020,646.57	1,521,446.58	2,762,439.48	2,229,578.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,788,839.68	13,093,259.90	-6,905,521.20	-17,395,995.12
其他收入	20,516.67	7,455.37	5,711.25	2,693.29
费用	3,930,400.00	1,681,492.50	3,507,154.97	1,857,185.87
管理人报酬	3,068,451.72	1,335,336.91	2,798,730.31	1,477,737.46
基金托管费	511,408.57	222,556.20	466,454.99	246,289.53
销售服务费	159,059.84	30,139.12	61,712.77	32,987.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,479.87	93,460.27	180,256.90	100,170.94
利润总额	15,087,259.07	31,210,288.80	-42,535,517.35	-50,637,025.57

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