华商鑫选回报一年持有混合A(013958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鑫选回报一年持有混合A(013958)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,241,663.16	176,135,448.65	71,074,242.41	75,583,569.29
利息合计	54,549.64	141,113.21	78,275.53	258,826.10
其中：存款利息收入	54,549.64	141,113.21	78,275.53	258,826.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,572,500.86	118,932,190.04	33,459,435.98	-12,562,891.97
其中：股票投资收益	73,977,330.44	114,879,352.37	30,866,220.94	-24,441,067.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	134,312.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	689,692.12
股利收益	1,595,170.42	4,052,837.67	2,593,215.04	11,054,171.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,385,387.34	57,062,145.40	37,536,530.90	87,887,635.16
其他收入	-	-	-	-
费用	2,090,691.17	5,155,056.06	2,810,244.89	11,412,558.63
管理人报酬	1,586,171.15	4,014,257.25	2,205,485.86	9,210,915.15
基金托管费	264,361.81	669,042.84	367,580.97	1,535,152.54
销售服务费	147,836.71	281,504.37	141,966.00	440,948.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,321.50	190,251.60	95,212.06	223,053.74
利润总额	18,150,971.99	170,980,392.59	68,263,997.52	64,171,010.66

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