万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,951,623.04	153,176,364.58	-4,961,480.84	-11,805,239.46
利息合计	18,892.31	131,146.37	101,734.22	594,885.50
其中：存款利息收入	18,892.31	131,146.37	101,734.22	473,545.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	121,340.30
投资收益合计	44,376,075.86	116,009,739.81	-37,958,826.46	28,944,420.79
其中：股票投资收益	43,989,623.15	108,752,609.98	-44,396,210.48	8,883,236.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8,955.07	8,955.07	3,491,811.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	386,452.71	7,248,174.76	6,428,428.95	16,569,372.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,556,654.87	37,035,478.40	32,895,611.40	-41,344,545.75
其他收入	-	-	-	-
费用	2,314,325.14	9,830,810.21	5,805,419.12	13,789,899.98
管理人报酬	1,755,135.98	7,674,298.63	4,571,084.89	10,808,838.35
基金托管费	292,522.74	1,279,049.81	761,847.50	1,801,472.99
销售服务费	168,937.46	680,584.75	376,543.85	985,332.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,728.96	196,877.02	95,942.88	193,819.27
利润总额	126,637,297.90	143,345,554.37	-10,766,899.96	-25,595,139.44

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