华夏创新视野一年持有混合A(013962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏创新视野一年持有混合A(013962)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	162,815,036.30	202,771,761.31	56,691,746.52	-10,964,953.90
利息合计	115,647.12	518,565.07	311,600.96	281,951.92
其中：存款利息收入	115,647.12	518,565.07	311,600.96	281,951.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,663,383.21	192,919,789.24	37,657,127.34	-201,217,036.65
其中：股票投资收益	66,102,547.79	189,502,170.92	34,795,336.22	-205,705,796.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,560,835.42	3,417,618.32	2,861,791.12	4,488,759.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,036,005.97	9,333,407.00	18,723,018.22	189,970,130.83
其他收入	-	-	-	-
费用	5,152,581.80	10,878,900.23	5,250,112.53	10,765,642.59
管理人报酬	3,532,402.00	7,431,082.46	3,582,952.15	7,373,068.24
基金托管费	588,733.72	1,238,513.77	597,158.76	1,228,844.74
销售服务费	947,344.26	2,035,200.52	982,682.67	1,990,337.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,101.82	174,103.48	87,318.95	173,391.71
利润总额	157,662,454.50	191,892,861.08	51,441,633.99	-21,730,596.49

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