中信建投品质优选一年持有C(014017)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投品质优选一年持有C(014017) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投品质优选一年持有C(014017)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,045,711.22	16,433,497.98	29,639,262.65	-8,025,488.63
利息合计	109,132.14	53,745.65	214,630.22	114,075.54
其中：存款利息收入	109,132.14	53,745.65	197,482.97	100,235.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,147.25	13,839.72
投资收益合计	44,432,275.50	9,042,745.53	28,747,351.62	2,159,877.03
其中：股票投资收益	42,394,729.97	7,616,998.57	25,164,596.45	-349,129.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	396,940.93	247,422.67	452.11	145.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,640,604.60	1,178,324.29	3,582,303.06	2,508,861.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,504,303.58	7,337,006.80	677,280.81	-10,299,441.20
其他收入	-	-	-	-
费用	2,852,204.65	1,428,479.81	3,542,606.54	1,891,660.57
管理人报酬	2,168,694.35	1,079,046.82	2,688,052.03	1,433,701.15
基金托管费	361,449.16	179,841.17	448,008.70	238,950.26
销售服务费	164,722.64	82,700.88	225,417.43	122,780.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,336.85	86,889.91	181,127.11	96,228.54
利润总额	46,193,506.57	15,005,018.17	26,096,656.11	-9,917,149.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年