景顺长城专精特新量化优选股票A(014062)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城专精特新量化优选股票A(014062)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	174,307,322.07	311,882,003.59	138,737,585.54	-49,021,481.32
利息合计	411,510.94	464,355.71	65,159.66	169,050.05
其中：存款利息收入	411,510.94	464,355.71	65,159.66	169,050.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	218,725,597.34	264,099,015.83	67,343,637.38	-53,259,261.93
其中：股票投资收益	199,978,731.96	243,795,501.54	61,408,881.67	-62,986,728.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	227,701.02	832,605.07	270,868.41	682,935.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	13,772,527.41	11,921,609.90	-1,459.02	-317,306.10
股利收益	4,746,636.95	7,549,299.32	5,665,346.32	9,361,837.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,940,924.08	46,896,171.31	71,295,130.58	4,024,690.50
其他收入	111,137.87	422,460.74	33,657.92	44,040.06
费用	5,831,888.32	12,322,185.12	5,806,093.65	11,467,510.29
管理人报酬	4,358,660.07	9,398,225.76	4,438,466.90	8,790,559.97
基金托管费	726,443.29	1,566,370.97	739,744.53	1,465,093.28
销售服务费	609,472.73	1,097,681.01	520,067.08	1,012,312.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,595.53	200,539.01	98,605.19	199,286.15
利润总额	168,475,433.75	299,559,818.47	132,931,491.89	-60,488,991.61

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