华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,992,715.97	245,902,163.36	98,329,032.39	138,361,518.58
利息合计	1,034,909.21	1,629,245.76	856,146.63	4,232,355.42
其中：存款利息收入	43,210.41	42,145.34	18,377.49	36,416.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	991,698.80	1,587,100.42	837,769.14	4,195,939.36
投资收益合计	88,443,750.90	192,337,709.29	79,407,236.41	112,719,426.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,443,750.90	192,337,709.29	79,407,236.41	112,719,426.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,485,944.14	51,885,159.36	18,065,649.35	21,334,721.76
其他收入	-	50,048.95	-	75,014.64
费用	15,332,225.67	31,615,210.49	16,338,445.57	22,859,363.32
管理人报酬	9,652,635.03	17,615,734.71	8,603,025.50	14,169,570.55
基金托管费	3,217,545.02	5,871,911.53	2,867,675.15	4,723,190.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,341,786.97	7,885,364.25	4,739,746.54	3,709,402.55
其中：卖出回购金融资产支出	2,341,786.97	7,885,364.25	4,739,746.54	3,709,402.55
其他费用	120,258.65	242,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	7,660,490.30	214,286,952.87	81,990,586.82	115,502,155.26

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