浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,252,604.25	52,119,670.53	44,181,321.44	198,184,336.46
利息合计	20,107.25	64,532.78	22,352.91	311,995.96
其中：存款利息收入	20,107.25	45,408.87	22,352.91	68,588.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19,123.91	-	243,407.40
投资收益合计	17,008,902.12	58,726,134.19	48,270,822.49	197,102,179.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,008,902.12	58,726,134.19	48,270,822.49	197,102,179.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,223,594.88	-6,670,996.44	-4,111,853.96	770,161.18
其他收入	-	-	-	-
费用	6,191,735.06	23,952,597.50	15,180,930.46	51,171,828.80
管理人报酬	1,562,588.52	5,323,131.71	2,978,404.04	11,097,491.85
基金托管费	390,647.09	1,330,782.93	744,600.93	2,774,373.04
销售服务费	1,226,198.83	4,208,333.02	2,365,058.51	8,858,353.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,862,648.65	12,627,061.93	8,827,734.29	27,758,491.88
其中：卖出回购金融资产支出	2,862,648.65	12,627,061.93	8,827,734.29	27,758,491.88
其他费用	96,951.28	195,200.00	96,951.28	195,200.00
利润总额	19,060,869.19	28,167,073.03	29,000,390.98	147,012,507.66

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