浙商聚潮新思维混合C(014085)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商聚潮新思维混合C(014085) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商聚潮新思维混合C(014085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,188.74	12,289,466.74	5,717,567.70	2,768,357.47
利息合计	30,012.38	47,638.06	21,146.24	36,704.63
其中：存款利息收入	27,968.75	45,755.75	19,263.93	36,704.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,043.63	1,882.31	1,882.31	-
投资收益合计	-6,313.15	9,091,993.90	3,199,376.05	-3,192,594.01
其中：股票投资收益	-628,196.08	5,524,381.36	876,292.00	-3,369,974.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,366.27	2,088,137.65	1,600,189.75	-103,665.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	326,329.06	-31.65	-	-
股利收益	227,187.60	1,479,506.54	722,894.30	281,046.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,183.01	3,136,379.04	2,490,407.30	5,885,461.44
其他收入	2,672.52	13,455.74	6,638.11	38,785.41
费用	354,925.88	985,966.71	522,255.36	1,113,343.88
管理人报酬	259,691.56	717,010.73	379,969.64	812,281.43
基金托管费	43,281.89	119,501.83	63,328.30	135,380.32
销售服务费	4,279.10	16,897.97	10,597.01	28,036.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,435.61	132,345.00	68,248.57	137,310.00
利润总额	-338,737.14	11,303,500.03	5,195,312.34	1,655,013.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年