华夏中证1000指数增强A(014125)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证1000指数增强A(014125)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,206,442.75	177,335,468.06	93,185,436.36	112,688,065.14
利息合计	43,228.14	196,453.90	113,735.77	295,276.42
其中：存款利息收入	43,228.14	196,453.90	113,735.77	295,276.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,787,682.84	188,571,241.43	107,938,140.92	59,129,254.69
其中：股票投资收益	53,794,153.49	168,635,011.81	97,730,289.64	39,687,629.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	156,321.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,817,206.23	13,685,200.83	5,883,487.41	5,104,557.10
股利收益	2,176,323.12	6,251,028.79	4,324,363.87	14,180,746.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,656,144.93	-11,479,270.15	-14,893,910.12	52,871,785.08
其他收入	31,676.70	47,042.88	27,469.79	391,748.95
费用	1,981,067.04	6,435,350.45	3,820,567.67	10,972,249.18
管理人报酬	1,246,488.74	4,088,735.39	2,481,735.16	6,938,308.60
基金托管费	233,716.67	766,637.84	465,325.34	1,300,932.77
销售服务费	408,458.36	1,354,839.63	764,440.88	2,542,638.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,654.95	175,836.41	87,865.05	171,951.53
利润总额	55,225,375.71	170,900,117.61	89,364,868.69	101,715,815.96

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