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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -82,663,943.96 26,671.83
利息合计 38,746.46 26,671.83
其中:存款利息收入 38,746.46 26,639.33
债券利息收入 0.00 32.50
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -30,535,036.40 -1,392,335.66
其中:股票投资收益 -31,250,281.70 -1,713,298.21
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 31,492.61
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 715,245.30 289,469.94
公允价值变动收益 -52,628,612.07 -7,062,518.59
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 460,958.05 372,011.28
费用 1,751,345.78 1,687,986.09
管理人报酬 1,166,170.53 957,001.24
基金托管费 256,557.51 210,540.22
销售服务费 146,221.80 2,601.76
交易费用 0.00 194,374.70
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -84,415,289.74 -9,744,157.23
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