中欧金安量化混合C(014136)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧金安量化混合C(014136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	156,059,400.21	174,849,276.53	59,018,477.76	58,075,885.96
利息合计	74,943.31	83,125.08	38,595.33	149,984.36
其中：存款利息收入	74,943.31	83,125.08	38,595.33	149,984.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,149,613.08	147,610,472.76	28,585,969.38	61,662,089.43
其中：股票投资收益	125,773,865.88	136,445,199.05	23,512,070.41	50,596,134.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	408,215.45	51,706.29	23,430.14	42,110.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,111,093.35	3,234,731.73	429,120.28	393,202.72
股利收益	8,856,438.40	7,878,835.69	4,621,348.55	10,630,642.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,814,129.03	25,412,444.55	30,238,289.64	-4,060,218.03
其他收入	3,020,714.79	1,743,234.14	155,623.41	324,030.20
费用	12,144,291.09	8,008,386.11	3,354,498.77	7,767,498.36
管理人报酬	8,457,155.36	6,076,256.70	2,617,293.33	6,078,427.58
基金托管费	1,409,525.92	1,012,709.44	436,215.54	1,013,071.21
销售服务费	1,986,331.00	699,327.71	206,033.04	481,065.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	185,008.02	20,300.49	-	1,849.91
其中：卖出回购金融资产支出	185,008.02	20,300.49	-	1,849.91
其他费用	93,502.56	188,104.06	93,406.62	188,081.74
利润总额	143,915,109.12	166,840,890.42	55,663,978.99	50,308,387.60

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