中泰安睿债券C(014138)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰安睿债券C(014138)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,901,342.82	23,869,835.11	17,740,850.93	79,266,337.63
利息合计	24,078.43	165,943.09	116,007.63	72,702.68
其中：存款利息收入	21,927.06	61,106.22	34,282.70	46,273.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,151.37	104,836.87	81,724.93	26,429.46
投资收益合计	17,008,925.89	47,206,946.56	29,800,965.75	60,901,512.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,008,925.89	47,206,946.56	29,800,965.75	60,901,512.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,131,673.49	-23,503,074.61	-12,176,122.60	18,292,110.16
其他收入	11.99	20.07	0.15	12.15
费用	2,800,906.23	15,317,691.74	8,490,797.67	15,896,803.84
管理人报酬	1,539,393.56	4,600,559.81	2,295,942.22	4,668,902.33
基金托管费	513,131.13	1,533,519.89	765,314.05	1,556,300.73
销售服务费	41.12	69.38	38.85	154.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	627,336.81	8,812,360.62	5,243,163.02	9,301,231.05
其中：卖出回购金融资产支出	627,336.81	8,812,360.62	5,243,163.02	9,301,231.05
其他费用	76,188.30	205,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	13,100,436.59	8,552,143.37	9,250,053.26	63,369,533.79

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